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长江策略:新基金产品聚焦MSCI&陆股通

时间:2018-01-09 13:43:41 编辑:hanfeihan 文章来源:www.xun-yi.com
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【长江策略 | 流动性周报】关键词频看市场——资金面指标跟踪系列之五

张宇生、张倩婷 

来自微信公众号:长江策略

报告要点

关键词频看市场——新基金产品聚焦MSCI&陆股通

近期基金发行速率出现提升,类股票型基金由2017年7月份的每周平均发行25.3亿元逐步提升到2017年12月的每周平均发行57.5亿元,随着市场的回暖,增量资金逐步入场。

我们进一步统计股票型基金产品和混合型基金产品名称之中关键词的出现频次,发现2017年出现频次前五的分别为:沪港深(包含港股通高股息)、价值、智能制造、医疗健康以及消费(包含消费升级);截至2018年1月5日仍在审批当中的基金产品,其关键词出现频次前五的分别为:沪港深(包含港股通高股息)、MSCI、人工智能、价值及产业升级。如若审批顺利,该部分基金大概率将在未来1个季度内发行,该部分增量资金的流向值得投资者进一步关注。

市场开门红——融资余额与北上资金持续增加

在经历了年末资金的紧张之后,2018年第一周,银行间短端利率出现回落,市场整体流动性略有宽松,市场也迎来开门红,融资余额和北上资金持续增加。截至2018年1月4日,融资余额达到10289.2亿元;北上资金累计净流入额度达到5198.9亿元,本周净流入152.7亿元,较节前有所加速。

解禁放量——本周影响较小,重点关注月末

对于投资者持续关注的解禁问题,本周解禁总量为1032.0亿元,其中首发解禁327.2亿元,定增解禁567.5亿元,但对市场的冲击较小。未来两周解禁量有所回落,但需要重点关注月末的解禁放量,1月28日当周为全年解禁高点,单周解禁总量达到2970.2亿元,或对整体市场情绪带来冲击。

风险提示:1、宏观经济波动大幅超出预期;2、海外市场流动性大幅收紧。

长江策略:新基金产品聚焦MSCI&陆股通

关键词频看市场——新基金产品聚焦MSCI&陆股通

近期基金发行速率出现提升,我们从周度频率的跟踪数据来看,类股票型基金由2017年7月份的每周平均发行25.3亿元逐步提升到2017年12月的每周平均发行57.5亿元,随着市场的回暖,增量资金逐步入场。

我们进一步统计股票型基金产品和混合型基金产品名称之中关键词的出现频次1,发现2017年出现频次前五的分别为:沪港深(包含港股通高股息)、价值、智能制造、医疗健康以及消费(包含消费升级);截至2018年1月5日仍在审批当中的基金产品,其关键词出现频次前五的分别为:沪港深(包含港股通高股息)、MSCI、人工智能、价值及产业升级。

长江策略:新基金产品聚焦MSCI&陆股通长江策略:新基金产品聚焦MSCI&陆股通

随着互联互通机制的完善,沪港深基金持续成为基金产品发行的热点,同时纯港股通(特别是高股息概念)的基金数量也在提升;另一方面随着2018年MSCI跟踪资金将正式配置A股,国内相关基金产品也在大幅增加。如若审批顺利,该部分基金大概率将在未来1个季度内发行,该部分增量资金的流向值得投资者进一步关注。

市场开门红——融资余额与北上资金持续增加

另一方面,在经历了年末资金的紧张之后,2018年第一周,银行间短端利率出现回落,市场整体流动性略有宽松,市场也迎来开门红,融资余额和北上资金持续增加。截至2018年1月4日,融资余额达到10289.2亿元,本周二至周四的三个交易日共流入73.3亿元;北上资金累计净流入额度达到5198.9亿元,本周净流入152.7亿元,较节前有所加速,其中沪股通净流入86.6亿元,深股通净流入66.1亿元。

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